| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228.00 | 3 185.00 | 7 043.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 947.00 | 12 157.00 | 10 790.00 | 22 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 209.00 | 17 611.00 | 159 598.00 | 177 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 200.00 | 15 230.00 | 54 970.00 | 70 200.00 |
BT Marchandises | 37 848.00 | 9 281.00 | 28 567.00 | 37 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 534.00 | | 155 534.00 | 155 534.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 264 482.00 | | 264 482.00 | 264 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 843.00 | 24 511.00 | 524 332.00 | 548 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 052.00 | 42 122.00 | 683 930.00 | 726 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 124.00 | 6 382.00 | | 8 124.00 |
DG Autres réserves | 154 349.00 | 121 257.00 | | 154 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 485.00 | 34 835.00 | | 19 485.00 |
DL TOTAL (I) | 331 958.00 | 312 473.00 | | 331 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 118.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 508.00 | 7 815.00 | | 9 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 508.00 | 7 933.00 | | 9 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 888.00 | 5 154.00 | | 50 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 015.00 | 18 225.00 | | 57 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 045.00 | 105 806.00 | | 129 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 386.00 | 20 632.00 | | 22 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 035.00 | 232 518.00 | | 342 035.00 |
ED (V) | 429.00 | | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 930.00 | 552 924.00 | | 683 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 446.00 | 144 663.00 | | 208 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 155.00 | 40 303.00 | 176 458.00 | 136 155.00 |
FG Production vendue services | 433 645.00 | 17 997.00 | 451 642.00 | 433 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 800.00 | 58 300.00 | 628 101.00 | 569 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 191.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 1 008.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 14 627.00 | | 9 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 099.00 | 705 275.00 | | 643 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 614.00 | 670 441.00 | | 623 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 485.00 | 34 835.00 | | 19 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 920.00 | | 9 289.00 | 167 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | | 9 289.00 | 23 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 145.00 | 4 466.00 | | 13 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 47.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 4 419.00 | | 10 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 933.00 | 1 693.00 | 118.00 | 7 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 164.00 | 5 509.00 | 2 162.00 | 21 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 164.00 | 5 509.00 | 2 162.00 | 21 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 098.00 | 7 202.00 | 2 280.00 | 29 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 202.00 | 2 162.00 | |
UG ‐ Financières | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 82 701.00 | | 82 701.00 | 82 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 063.00 | 176 313.00 | 6 750.00 | 183 063.00 |
VW T.V.A. | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 147.00 | 208 446.00 | 82 701.00 | 291 147.00 |