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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
AP Constructions | 11 864.00 | 11 668.00 | 197.00 | 11 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 334.00 | 69 030.00 | 304.00 | 69 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 568.00 | 83 758.00 | 27 810.00 | 111 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BN En cours de production de biens | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 468.00 | 19 122.00 | 188 346.00 | 207 468.00 |
BZ Autres créances | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CF Disponibilités | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 050.00 | 19 122.00 | 285 928.00 | 305 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 617.00 | 102 879.00 | 313 738.00 | 416 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 102 603.00 | 58 557.00 | | 102 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 267.00 | 98 027.00 | | 89 267.00 |
DL TOTAL (I) | 218 270.00 | 182 983.00 | | 218 270.00 |
DP Provisions pour risques | 9 588.00 | 9 250.00 | | 9 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 588.00 | 9 250.00 | | 9 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | 525.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 41 518.00 | | 40 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 216.00 | 73 524.00 | | 44 216.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 880.00 | 128 010.00 | | 85 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 738.00 | 320 243.00 | | 313 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 823.00 | | 712 823.00 | 712 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 823.00 | | 712 823.00 | 712 823.00 |
FM Production stockée | | | 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 395.00 | 739.00 | | 14 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 295.00 | 739.00 | | 43 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 034.00 | 9 433.00 | | 28 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 949.00 | 9 433.00 | | 56 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 654.00 | -8 693.00 | | -13 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | 31 747.00 | | 28 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 870.00 | 856 009.00 | | 788 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 603.00 | 757 983.00 | | 699 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 267.00 | 98 027.00 | | 89 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248 681.00 | | | 248 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 250.00 | 9 588.00 | 9 250.00 | 9 250.00 |
6T Sur comptes clients | 29 109.00 | 4 801.00 | 14 788.00 | 29 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 109.00 | 4 801.00 | 14 788.00 | 29 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 681.00 | 246 681.00 | 2 000.00 | 248 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |