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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
AP Constructions | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 1 692.00 | 2 651.00 | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 296.00 | 56 625.00 | 18 671.00 | 75 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 877.00 | 71 643.00 | 27 235.00 | 98 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BN En cours de production de biens | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 809.00 | 42 277.00 | 153 531.00 | 195 809.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CF Disponibilités | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 962.00 | 42 277.00 | 331 685.00 | 373 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 839.00 | 113 920.00 | 358 920.00 | 472 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 135 750.00 | 125 870.00 | | 135 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 510.00 | 75 880.00 | | 84 510.00 |
DL TOTAL (I) | 246 660.00 | 228 150.00 | | 246 660.00 |
DP Provisions pour risques | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 334.00 | 100.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 083.00 | | 34 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 046.00 | 42 149.00 | | 45 046.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | 9 854.00 | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 672.00 | 86 186.00 | | 102 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 920.00 | 323 924.00 | | 358 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 444.00 | | 745 444.00 | 745 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 444.00 | | 745 444.00 | 745 444.00 |
FM Production stockée | | | -1 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 860.00 | 21 396.00 | | 31 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 860.00 | 21 396.00 | | 31 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 6 755.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 360.00 | 21 396.00 | | 30 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 541.00 | 28 151.00 | | 31 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -6 755.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | 17 929.00 | | 22 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 022.00 | 870 633.00 | | 803 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 512.00 | 794 753.00 | | 718 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 510.00 | 75 880.00 | | 84 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 254.00 | 2 788.00 | 15 400.00 | 84 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 793.00 | 2 788.00 | 15 400.00 | 82 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 559.00 | 12 123.00 | 405.00 | 30 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 559.00 | 12 123.00 | 405.00 | 30 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 559.00 | 12 123.00 | 405.00 | 30 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 863.00 | 227 863.00 | | 227 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 863.00 | 227 863.00 | 2 000.00 | 229 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |