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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
AP Constructions | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 2 241.00 | 2 802.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 831.00 | 47 879.00 | 31 952.00 | 79 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 113.00 | 63 445.00 | 40 667.00 | 104 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BN En cours de production de biens | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 613.00 | 49 452.00 | 134 161.00 | 183 613.00 |
BZ Autres créances | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 154 679.00 | | 154 679.00 | 154 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 689.00 | 49 452.00 | 363 237.00 | 412 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 802.00 | 112 898.00 | 403 904.00 | 516 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 150 260.00 | 135 750.00 | | 150 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 678.00 | 84 510.00 | | 75 678.00 |
DL TOTAL (I) | 252 338.00 | 246 660.00 | | 252 338.00 |
DP Provisions pour risques | 9 814.00 | 9 588.00 | | 9 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 814.00 | 9 588.00 | | 9 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 34 718.00 | | 44 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | 45 046.00 | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | 26 127.00 | 17 573.00 | | 26 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 752.00 | 102 672.00 | | 141 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 904.00 | 358 920.00 | | 403 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 562.00 | | 708 562.00 | 708 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 562.00 | | 708 562.00 | 708 562.00 |
FM Production stockée | | | -3 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 31 860.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 31 860.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 181.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 31 541.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | 319.00 | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 636.00 | 22 794.00 | | 22 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 001.00 | 803 022.00 | | 739 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 322.00 | 718 512.00 | | 663 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 678.00 | 84 510.00 | | 75 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 643.00 | 6 326.00 | 14 524.00 | 71 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | 6 326.00 | 14 524.00 | 70 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 277.00 | 7 175.00 | | 42 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 277.00 | 7 175.00 | | 42 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 277.00 | 7 175.00 | | 42 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 288.00 | 215 288.00 | 2 000.00 | 217 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |