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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 148.00 | | 242 148.00 | 242 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 464.00 | 200 817.00 | 24 647.00 | 225 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 051.00 | 171 487.00 | 59 564.00 | 231 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 135.00 | 372 303.00 | 334 831.00 | 707 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BT Marchandises | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929.00 | 141.00 | 6 788.00 | 6 929.00 |
BZ Autres créances | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
CF Disponibilités | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 830.00 | 141.00 | 154 689.00 | 154 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 965.00 | 372 444.00 | 489 521.00 | 861 965.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
DH Report à nouveau | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DL TOTAL (I) | 291 038.00 | | | 291 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
EA Autres dettes | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 483.00 | | | 198 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 521.00 | | | 489 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 413.00 | | | 198 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 193.00 | | 1 006 193.00 | 1 006 193.00 |
FG Production vendue services | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 037.00 | | 1 022 037.00 | 1 022 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 354.00 | | | 1 051 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 894.00 | | | 966 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 054.00 | | 19 582.00 | 700 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 707 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 456 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 148.00 | | | 242 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 434.00 | | 19 582.00 | 449 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 638.00 | 39 166.00 | 12 501.00 | 345 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 638.00 | 39 166.00 | 12 501.00 | 345 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 141.00 | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | 141.00 | 505.00 | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | 141.00 | 505.00 | 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 622.00 | 10 172.00 | 3 450.00 | 13 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 201.00 | 100 981.00 | 8 220.00 | 109 201.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 483.00 | 195 033.00 | 3 450.00 | 198 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
ST Autres comptes | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 908.00 | | | 193 908.00 |