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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 147.00 | | 242 147.00 | 242 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 224.00 | 210 658.00 | 91 565.00 | 302 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 807.00 | 230 386.00 | 113 421.00 | 343 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 522.00 | 441 045.00 | 454 477.00 | 895 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BT Marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 169 956.00 | | 169 956.00 | 169 956.00 |
CF Disponibilités | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 078.00 | | 319 078.00 | 319 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 601.00 | 441 045.00 | 773 556.00 | 1 214 601.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
DH Report à nouveau | 158 507.00 | 180 646.00 | | 158 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 858.00 | -22 139.00 | | -23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 279 705.00 | 303 565.00 | | 279 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 974.00 | 178 428.00 | | 251 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 368.00 | 88 878.00 | | 94 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 381.00 | 93 995.00 | | 97 381.00 |
EA Autres dettes | 49 521.00 | 52 727.00 | | 49 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 851.00 | 414 634.00 | | 493 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 556.00 | 718 198.00 | | 773 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 314.00 | | 796 314.00 | 796 314.00 |
FG Production vendue services | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 368.00 | | 811 368.00 | 811 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 502.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 522.00 | 998 940.00 | | 848 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 381.00 | 1 021 079.00 | | 872 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 858.00 | -22 139.00 | | -23 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 542.00 | 33 503.00 | | 407 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 542.00 | 33 503.00 | | 407 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 974.00 | 41 925.00 | 210 049.00 | 251 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786.00 | 172 686.00 | 7 100.00 | 179 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 851.00 | 283 802.00 | 210 049.00 | 493 851.00 |