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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
BT Marchandises | 174 304.00 | | 174 304.00 | 174 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 941.00 | 370.00 | 1 213 570.00 | 1 213 941.00 |
BZ Autres créances | 367 058.00 | | 367 058.00 | 367 058.00 |
CF Disponibilités | 1 647 979.00 | | 1 647 979.00 | 1 647 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 284.00 | 370.00 | 3 402 913.00 | 3 403 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 695.00 | 54 781.00 | 3 402 913.00 | 3 457 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 697 352.00 | | | 2 697 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 726.00 | | | 251 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 079.00 | | | 3 081 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 599.00 | | | 232 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 833.00 | | | 321 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 913.00 | | | 3 402 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 833.00 | | | 321 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 814 286.00 | 814 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 814 286.00 | 814 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 415.00 | | | 814 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 689.00 | | | 562 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 726.00 | | | 251 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 600.00 | 232 600.00 | | 232 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 941.00 | | | 1 213 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 834.00 | 321 834.00 | | 321 834.00 |