| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
BT Marchandises | 185 130.00 | | 185 130.00 | 185 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 725.00 | | 1 672 725.00 | 1 672 725.00 |
BZ Autres créances | 459 825.00 | | 459 825.00 | 459 825.00 |
CF Disponibilités | 1 456 263.00 | | 1 456 263.00 | 1 456 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 810.00 | | 3 780 810.00 | 3 780 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 220.00 | 54 410.00 | 3 780 810.00 | 3 835 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 949 079.00 | | | 2 949 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 235.00 | | | 307 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 315.00 | | | 3 388 315.00 |
DP Provisions pour risques | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 828.00 | | | 317 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 387.00 | | | 330 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 810.00 | | | 3 780 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 387.00 | | | 330 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 909 976.00 | 909 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 909 976.00 | 909 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 107.00 | | | -62 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 616.00 | | | 147 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 833.00 | | | 911 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 597.00 | | | 604 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 235.00 | | | 307 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 829.00 | 317 829.00 | | 317 829.00 |
UX Autres créances clients | 459 826.00 | | | 459 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 552.00 | 2 132 552.00 | | 2 132 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 387.00 | 330 387.00 | | 330 387.00 |