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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
BT Marchandises | 126 236.00 | | 126 236.00 | 126 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 801.00 | | 2 298 801.00 | 2 298 801.00 |
BZ Autres créances | 2 830 885.00 | | 2 830 885.00 | 2 830 885.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 438.00 | | 5 257 438.00 | 5 257 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 849.00 | 54 410.00 | 5 257 438.00 | 5 311 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 126 141.00 | | | 4 126 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 489.00 | | | 350 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 632.00 | | | 4 608 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 411.00 | | | 640 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 806.00 | | | 648 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 438.00 | | | 5 257 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 806.00 | | | 648 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 723 467.00 | 723 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 723 467.00 | 723 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 14 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 473.00 | | | 728 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 983.00 | | | 377 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 489.00 | | | 350 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 411.00 | 640 411.00 | | 640 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 801.00 | 2 298 801.00 | | 2 298 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830 885.00 | 2 830 885.00 | | 2 830 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129 682.00 | 5 129 682.00 | | 5 129 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 806.00 | 648 806.00 | | 648 806.00 |