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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 14 390.00 | 12 986.00 | 1 403.00 | 14 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 6 308.00 | 1 094.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 508.00 | 77 927.00 | 47 581.00 | 125 508.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 492.00 | 98 841.00 | 64 650.00 | 163 492.00 |
BT Marchandises | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 163.00 | | 244 163.00 | 244 163.00 |
BZ Autres créances | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 143.00 | | 421 143.00 | 421 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 636.00 | 98 841.00 | 485 794.00 | 584 636.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 129 747.00 | 118 587.00 | | 129 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 485.00 | 89 440.00 | | 61 485.00 |
DL TOTAL (I) | 204 609.00 | 221 403.00 | | 204 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 191.00 | 52 863.00 | | 41 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 881.00 | 68 178.00 | | 62 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 555.00 | 116 146.00 | | 119 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 049.00 | 50 421.00 | | 49 049.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | 24 469.00 | | 8 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 185.00 | 314 996.00 | | 281 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 794.00 | 536 400.00 | | 485 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 857.00 | 273 824.00 | | 251 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 016.00 | | 322 016.00 | 322 016.00 |
FG Production vendue services | 372 375.00 | | 372 375.00 | 372 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 391.00 | | 694 391.00 | 694 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 2 030.00 | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 1 400.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 3 430.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 601.00 | 25 130.00 | | 12 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | 25 130.00 | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 209.00 | -21 699.00 | | -10 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | 33 571.00 | | 20 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 315.00 | 782 723.00 | | 711 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 830.00 | 693 282.00 | | 649 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 485.00 | 89 440.00 | | 61 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 437.00 | | 4 050.00 | 178 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 394.00 | 162 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 394.00 | 147 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 645.00 | | 4 050.00 | 163 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 368.00 | 18 868.00 | 20 394.00 | 100 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 748.00 | 18 868.00 | 20 394.00 | 98 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 244 163.00 | | | 244 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 172.00 | 11 844.00 | 29 328.00 | 41 172.00 |
VI Groupe et associés | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 788.00 | 308 788.00 | | 308 788.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 186.00 | 251 858.00 | 29 328.00 | 281 186.00 |