| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 648.00 | 77.00 | 1 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 14 587.00 | 1 759.00 | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 834.00 | 7 938.00 | 3 896.00 | 11 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 516.00 | 115 948.00 | 10 568.00 | 126 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 591.00 | 140 121.00 | 29 471.00 | 169 591.00 |
BT Marchandises | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 726.00 | | 232 726.00 | 232 726.00 |
BZ Autres créances | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 153 641.00 | | 153 641.00 | 153 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 293.00 | | 481 293.00 | 481 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 885.00 | 140 121.00 | 510 764.00 | 650 885.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 161 893.00 | 161 124.00 | | 161 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 045.00 | 78 288.00 | | 95 045.00 |
DL TOTAL (I) | 270 314.00 | 252 789.00 | | 270 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 505.00 | 55 961.00 | | 16 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 127 784.00 | | 117 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 119.00 | 63 648.00 | | 68 119.00 |
EA Autres dettes | 12 320.00 | 7 456.00 | | 12 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 210.00 | 40 646.00 | | 25 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 450.00 | 300 600.00 | | 240 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 764.00 | 553 389.00 | | 510 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 950.00 | 295 499.00 | | 239 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 075.00 | | 419 075.00 | 419 075.00 |
FG Production vendue services | 590 463.00 | | 590 463.00 | 590 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 538.00 | | 1 009 538.00 | 1 009 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 3 150.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 3 150.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 472.00 | 6 431.00 | | 24 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 472.00 | 6 431.00 | | 24 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 068.00 | -3 281.00 | | -24 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 840.00 | 26 409.00 | | 31 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 606.00 | 827 179.00 | | 1 016 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 561.00 | 748 890.00 | | 921 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 045.00 | 78 288.00 | | 95 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 238.00 | | 5 153.00 | 165 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 169 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 154 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | 105.00 | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 447.00 | | 5 048.00 | 150 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 479.00 | 8 441.00 | 800.00 | 132 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 28.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 859.00 | 8 413.00 | 800.00 | 130 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 232 726.00 | 232 726.00 | | 232 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 215.00 | 268 845.00 | 5 370.00 | 274 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 950.00 | 239 950.00 | | 239 950.00 |