| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 403.00 | 7 175.00 | 228.00 | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 168.00 | 92 463.00 | 41 705.00 | 134 168.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 952.00 | 115 648.00 | 55 304.00 | 170 952.00 |
BT Marchandises | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 095.00 | | 245 095.00 | 245 095.00 |
BZ Autres créances | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 941.00 | | 404 941.00 | 404 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 893.00 | 115 648.00 | 460 246.00 | 575 893.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 130 433.00 | 129 748.00 | | 130 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 849.00 | 61 485.00 | | 66 849.00 |
DL TOTAL (I) | 210 658.00 | 204 609.00 | | 210 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 047.00 | 41 191.00 | | 45 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 022.00 | 62 882.00 | | 21 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 009.00 | 119 555.00 | | 113 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | 49 050.00 | | 47 226.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | 8 507.00 | | 7 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 588.00 | 281 186.00 | | 249 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 246.00 | 485 795.00 | | 460 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 282.00 | 251 858.00 | | 232 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 696.00 | | 357 696.00 | 357 696.00 |
FG Production vendue services | 474 167.00 | | 474 167.00 | 474 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 864.00 | | 831 864.00 | 831 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 806.00 | |
GE Autres charges | | | 25 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | 2 226.00 | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 2 392.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 12 602.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 12 602.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | -10 209.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | 20 577.00 | | 18 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 323.00 | 711 316.00 | | 839 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 475.00 | 649 830.00 | | 772 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 849.00 | 61 485.00 | | 66 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543.00 | 3 256.00 | | 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 093.00 | | 8 659.00 | 162 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 301.00 | | 8 659.00 | 147 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 842.00 | 16 806.00 | | 98 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 222.00 | 16 806.00 | | 97 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 328.00 | 12 023.00 | 17 305.00 | 29 328.00 |
VI Groupe et associés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 711.00 | 289 711.00 | | 289 711.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 588.00 | 232 282.00 | 17 305.00 | 249 588.00 |