| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 3 552.00 | 1 114.00 | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 676.00 | 11 738.00 | 15 938.00 | 27 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | 6 589.00 | 3 102.00 | 9 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 005.00 | 21 878.00 | 52 127.00 | 74 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 796.00 | 1 522.00 | 46 274.00 | 47 796.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 439 756.00 | | 439 756.00 | 439 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 111.00 | 1 522.00 | 580 589.00 | 582 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 116.00 | 23 400.00 | 632 715.00 | 656 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 484 742.00 | 436 007.00 | | 484 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520.00 | 68 735.00 | | 80 520.00 |
DL TOTAL (I) | 573 512.00 | 512 992.00 | | 573 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 130.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 1 890.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 400.00 | 46 216.00 | | 23 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 386.00 | 31 563.00 | | 32 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 203.00 | 79 799.00 | | 59 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 715.00 | 592 791.00 | | 632 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 203.00 | 79 799.00 | | 59 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962.00 | 7 285.00 | 369.00 | 14 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 1 296.00 | 133.00 | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 573.00 | 5 990.00 | 236.00 | 12 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
UX Autres créances clients | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |