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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 3 762.00 | 613.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 16 762.00 | 10 228.00 | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 444.00 | 7 508.00 | 3 936.00 | 11 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 277.00 | 28 032.00 | 47 244.00 | 75 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 396.00 | 2 592.00 | 52 804.00 | 55 396.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 451 998.00 | | 451 998.00 | 451 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 583.00 | 2 592.00 | 613 991.00 | 616 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 859.00 | 30 624.00 | 661 235.00 | 691 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 553 262.00 | 484 742.00 | | 553 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | 80 520.00 | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 589 091.00 | 573 512.00 | | 589 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 1 340.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 2 077.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 950.00 | 23 400.00 | | 25 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 617.00 | 32 386.00 | | 42 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 144.00 | 59 203.00 | | 72 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 235.00 | 632 715.00 | | 661 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 144.00 | 59 203.00 | | 72 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 005.00 | | 2 916.00 | 74 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 75 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291.00 | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 38 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 366.00 | | 2 422.00 | 37 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 973.00 | | 495.00 | 31 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 878.00 | 7 590.00 | 1 436.00 | 21 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 502.00 | 291.00 | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 327.00 | 7 088.00 | 1 145.00 | 18 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 1 070.00 | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 1 070.00 | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | 1 070.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
UX Autres créances clients | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |