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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 815.00 | 24 818.00 | 2 997.00 | 27 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 278.00 | 8 675.00 | 4 603.00 | 13 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 166.00 | 37 868.00 | 61 298.00 | 99 166.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 258.00 | 1 522.00 | 80 736.00 | 82 258.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 489 310.00 | | 489 310.00 | 489 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 684.00 | 1 522.00 | 662 162.00 | 663 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 850.00 | 39 390.00 | 723 460.00 | 762 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 576 552.00 | 554 841.00 | | 576 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | 47 711.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 619 822.00 | 610 802.00 | | 619 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 328.00 | | 3 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 3 475.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 35 945.00 | | 50 856.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 771.00 | 43 815.00 | | 47 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 638.00 | 87 253.00 | | 103 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 460.00 | 698 055.00 | | 723 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 638.00 | 87 253.00 | | 103 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 677.00 | | 1 489.00 | 97 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | | 833.00 | 40 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 042.00 | | 655.00 | 53 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035.00 | 4 833.00 | | 33 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 163.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 822.00 | 4 670.00 | | 28 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
UX Autres créances clients | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |