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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 26 109.00 | 12 880.00 | 13 229.00 | 26 109.00 |
AP Constructions | 16 405.00 | 5 541.00 | 10 865.00 | 16 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 014.00 | 18 780.00 | 6 234.00 | 25 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 434.00 | 316 770.00 | 176 664.00 | 493 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 150.00 | 353 971.00 | 208 179.00 | 562 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 352.00 | 2 179.00 | 118 172.00 | 120 352.00 |
BZ Autres créances | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CF Disponibilités | 239 472.00 | | 239 472.00 | 239 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 162.00 | 2 179.00 | 455 982.00 | 458 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 311.00 | 356 150.00 | 664 161.00 | 1 020 311.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 147 079.00 | | | 147 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
DL TOTAL (I) | 288 388.00 | | | 288 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 647.00 | | | 138 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 773.00 | | | 375 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 161.00 | | | 664 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 773.00 | | | 375 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 617.00 | | 118 033.00 | 452 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 562 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 560 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 429.00 | | 118 033.00 | 451 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 368.00 | 55 103.00 | 8 500.00 | 307 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 368.00 | 55 103.00 | 8 500.00 | 307 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 647.00 | 40 038.00 | 98 609.00 | 138 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VP Divers | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 735.00 | 152 768.00 | 967.00 | 153 735.00 |
VW T.V.A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 773.00 | 277 164.00 | 98 609.00 | 375 773.00 |