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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 87 883.00 | 22 705.00 | 65 178.00 | 87 883.00 |
AP Constructions | 16 405.00 | 8 943.00 | 7 463.00 | 16 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 635.00 | 26 473.00 | 3 162.00 | 29 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 072.00 | 513 967.00 | 394 105.00 | 908 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 723.00 | 572 087.00 | 516 636.00 | 1 088 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 789.00 | 2 179.00 | 109 610.00 | 111 789.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 401 442.00 | | 401 442.00 | 401 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 514.00 | 2 179.00 | 642 335.00 | 644 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 237.00 | 574 267.00 | 1 158 970.00 | 1 733 237.00 |
CU Autres participations | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 439 843.00 | | | 439 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
DL TOTAL (I) | 624 393.00 | | | 624 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 966.00 | | | 328 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 578.00 | | | 534 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 970.00 | | | 1 158 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 889.00 | | | 299 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 847.00 | | 261 876.00 | 914 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 1 088 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 1 041 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 660.00 | | 261 336.00 | 868 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 187.00 | | 540.00 | 46 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 493.00 | 122 595.00 | 88 000.00 | 537 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 493.00 | 122 595.00 | 88 000.00 | 537 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
UX Autres créances clients | 109 183.00 | 109 183.00 | | 109 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 966.00 | 94 277.00 | 234 689.00 | 328 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 328.00 | 121 361.00 | 967.00 | 122 328.00 |
VW T.V.A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 578.00 | 299 889.00 | 234 689.00 | 534 578.00 |