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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 87 883.00 | 30 531.00 | 57 352.00 | 87 883.00 |
AP Constructions | 31 131.00 | 10 768.00 | 20 363.00 | 31 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 26 609.00 | 6 582.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 744.00 | 534 955.00 | 424 790.00 | 959 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 681.00 | 602 863.00 | 580 818.00 | 1 183 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
BZ Autres créances | 132 948.00 | | 132 948.00 | 132 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 070.00 | | 101 070.00 | 101 070.00 |
CF Disponibilités | 299 747.00 | | 299 747.00 | 299 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 005.00 | | 690 005.00 | 690 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 686.00 | 602 863.00 | 1 270 823.00 | 1 873 686.00 |
CU Autres participations | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 562 572.00 | | | 562 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 183.00 | | | 131 183.00 |
DL TOTAL (I) | 725 576.00 | | | 725 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 203.00 | | | 349 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 248.00 | | | 545 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 823.00 | | | 1 270 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 240.00 | | | 324 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 723.00 | | 262 663.00 | 1 088 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 705.00 | 1 183 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 705.00 | 1 111 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 995.00 | | 237 660.00 | 1 041 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 727.00 | | 25 003.00 | 46 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 087.00 | 164 745.00 | 133 969.00 | 572 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 087.00 | 164 745.00 | 133 969.00 | 572 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
UX Autres créances clients | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VC Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 203.00 | 128 195.00 | 221 008.00 | 349 203.00 |
VI Groupe et associés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 170.00 | 260 203.00 | 967.00 | 261 170.00 |
VW T.V.A. | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 248.00 | 324 240.00 | 221 008.00 | 545 248.00 |