| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 926.00 | 16 978.00 | 32 948.00 | 49 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193 690.00 | | 1 193 690.00 | 1 193 690.00 |
BF Prêts | 3 582 356.00 | | 3 582 356.00 | 3 582 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 811.00 | 16 978.00 | 5 008 833.00 | 5 025 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 86 727.00 | | 86 727.00 | 86 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 520.00 | | 977 520.00 | 977 520.00 |
CF Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 400.00 | | 1 092 400.00 | 1 092 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 211.00 | 16 978.00 | 6 101 233.00 | 6 118 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
CU Autres participations | 199 839.00 | | 199 839.00 | 199 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
DG Autres réserves | 2 859 467.00 | 1 770 002.00 | | 2 859 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 870.00 | 1 239 465.00 | | 930 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 188.00 | 3 887 318.00 | | 4 668 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 380.00 | 516 634.00 | | 436 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 349.00 | 792 410.00 | | 922 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 4 044.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 998.00 | 77 599.00 | | 61 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | 101.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 044.00 | 1 390 787.00 | | 1 433 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 233.00 | 5 278 105.00 | | 6 101 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 910.00 | 435 847.00 | | 353 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 349.00 | | | 922 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 563.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 185 605.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 186 169.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 894 337.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 77 988.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 712.00 | 1 647 315.00 | | 1 097 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 841.00 | 407 849.00 | | 166 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 870.00 | 1 239 465.00 | | 930 870.00 |