| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 5 807.00 | 893.00 | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 603 995.00 | 496 616.00 | 3 107 380.00 | 3 603 995.00 |
BF Prêts | 3 588 219.00 | | 3 588 219.00 | 3 588 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 716 854.00 | 502 923.00 | 7 213 931.00 | 7 716 854.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 389.00 | 502 923.00 | 7 231 466.00 | 7 734 389.00 |
CU Autres participations | 517 940.00 | 500.00 | 517 440.00 | 517 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 788 775.00 | 4 443 353.00 | | 4 788 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 111.00 | 345 422.00 | | 232 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 900 886.00 | 5 668 775.00 | | 5 900 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 392.00 | 184 759.00 | | 241 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 627.00 | 1 038 157.00 | | 1 052 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 16 666.00 | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 482.00 | 1 853.00 | | 15 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 980.00 | 2 080.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 580.00 | 1 243 515.00 | | 1 330 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 466.00 | 6 912 290.00 | | 7 231 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 409.00 | 108 313.00 | | 270 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 270.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 5 610.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 22 290.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 10 125.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 671.00 | 541 418.00 | | 849 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 561.00 | 195 996.00 | | 617 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 111.00 | 345 422.00 | | 232 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 355 129.00 | | 1 789 108.00 | 6 355 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 383.00 | 7 710 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 383.00 | 7 716 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348 429.00 | | 1 789 108.00 | 6 348 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916.00 | 891.00 | 5 807.00 | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | 891.00 | 5 807.00 | 4 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 603 995.00 | 72 700.00 | 3 531 295.00 | 3 603 995.00 |
UP Prêts | 3 588 219.00 | 88 219.00 | 3 500 000.00 | 3 588 219.00 |
UX Autres créances clients | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 130.00 | 89 585.00 | 7 545.00 | 97 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 627.00 | | | 1 052 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209 745.00 | 178 449.00 | 7 031 295.00 | 7 209 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 580.00 | 270 409.00 | 7 545.00 | 1 330 580.00 |