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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 042.00 | 41 329.00 | 12 714.00 | 54 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 429 867.00 | | 1 429 867.00 | 1 429 867.00 |
BF Prêts | 4 592 941.00 | | 4 592 941.00 | 4 592 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 349.00 | 41 329.00 | 6 314 020.00 | 6 355 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 191.00 | | 138 191.00 | 138 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 540.00 | 41 329.00 | 6 452 211.00 | 6 493 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
CU Autres participations | 278 498.00 | | 278 498.00 | 278 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
DG Autres réserves | 3 498 878.00 | 2 990 337.00 | | 3 498 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 625.00 | 508 540.00 | | 946 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 353.00 | 4 376 729.00 | | 5 323 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 483.00 | 354 343.00 | | 270 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 852.00 | 1 489 135.00 | | 821 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 9 707.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 393.00 | 414 636.00 | | 31 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 858.00 | 2 269 902.00 | | 1 128 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 211.00 | 6 646 631.00 | | 6 452 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 472.00 | 510 614.00 | | 122 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 489 135.00 | | | 1 489 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 161.00 | | | 449 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 161.00 | | | 449 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 347.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 347.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 906.00 | -347.00 | | 447 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 084.00 | 2 732.00 | | 32 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 827.00 | 765 846.00 | | 1 169 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 202.00 | 257 305.00 | | 223 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 625.00 | 508 540.00 | | 946 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 811.00 | | 822 556.00 | 5 025 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 800.00 | 5 098 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 800.00 | 5 152 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 524.00 | | 1 426 033.00 | 5 098 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 596.00 | 11 733.00 | 41 329.00 | 29 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 596.00 | 11 733.00 | 41 329.00 | 29 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 852.00 | | | 821 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 429 867.00 | 19 664.00 | 1 410 203.00 | 1 429 867.00 |
UP Prêts | 4 592 941.00 | 92 941.00 | 4 500 000.00 | 4 592 941.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 483.00 | 85 949.00 | 184 534.00 | 270 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 135.00 | | | 1 489 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 132.00 | 217 929.00 | 5 910 203.00 | 6 128 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 858.00 | 122 472.00 | 184 534.00 | 1 128 858.00 |