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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 469.00 | 18 364.00 | 1 106.00 | 19 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 469.00 | 18 364.00 | 50 106.00 | 68 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 653.00 | 943.00 | 20 710.00 | 21 653.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 524.00 | 943.00 | 45 581.00 | 46 524.00 |
110 Total général Actif | 114 993.00 | 19 307.00 | 95 686.00 | 114 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 625.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 856.00 | 177 373.00 | | 156 856.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | 9 318.00 | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 017.00 | 187 317.00 | | 159 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 027.00 | 25 606.00 | | 18 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 147.00 | 7 569.00 | | -8 147.00 |
242 Autres charges externes. | 49 639.00 | 39 507.00 | | 49 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 250.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 688.00 | 54 270.00 | | 46 688.00 |
252 Charges sociales | 17 535.00 | 14 852.00 | | 17 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 051.00 | 996.00 | | 1 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 943.00 | | | 943.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 136.00 | 144 050.00 | | 127 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 881.00 | 43 267.00 | | 31 881.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | 2 372.00 | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 697.00 | 37 738.00 | | 15 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | -1 096.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 815.00 | 4 256.00 | | 12 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 564.00 | | | 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 943.00 | | | 943.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 661.00 | | | 661.00 |