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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | 19 520.00 | 29 480.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 873.00 | 23 353.00 | 520.00 | 23 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 873.00 | 42 873.00 | 30 000.00 | 72 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 197.00 | 943.00 | 32 253.00 | 33 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 450.00 | 943.00 | 45 507.00 | 46 450.00 |
110 Total général Actif | 119 324.00 | 43 817.00 | 75 507.00 | 119 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 147.00 | 156 856.00 | | 124 147.00 |
230 Autres produits | 6 526.00 | 2 160.00 | | 6 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 673.00 | 159 017.00 | | 130 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 702.00 | 18 027.00 | | 13 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 853.00 | -8 147.00 | | 16 853.00 |
242 Autres charges externes. | 31 882.00 | 49 639.00 | | 31 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 1 399.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 891.00 | 46 688.00 | | 41 891.00 |
252 Charges sociales | 14 304.00 | 17 535.00 | | 14 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 014.00 | 1 051.00 | | 5 014.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 520.00 | 943.00 | | 19 520.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 965.00 | 127 136.00 | | 144 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 292.00 | 31 881.00 | | -14 292.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 045.00 | 2 203.00 | | 2 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 175.00 | 15 697.00 | | 2 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 1 168.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 838.00 | 12 815.00 | | -17 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 185.00 | | | 7 185.00 |