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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
072 Créances – Autres | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
110 Total général Actif | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 517.00 | | | -19 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |