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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 261.00 | 261.00 | 25 000.00 | 25 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 366.00 | 28 994.00 | 8 371.00 | 37 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 498.00 | 41 307.00 | 34 191.00 | 75 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 289.00 | 374.00 | 20 914.00 | 21 289.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 005.00 | 374.00 | 39 631.00 | 40 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 504.00 | 41 681.00 | 73 822.00 | 115 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
DH Report à nouveau | -39 817.00 | -7 204.00 | | -39 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 183.00 | -32 613.00 | | -13 183.00 |
DL TOTAL (I) | -970.00 | 12 213.00 | | -970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 831.00 | 30 948.00 | | 35 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 11 547.00 | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482.00 | 13 118.00 | | 12 482.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 194.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 792.00 | 55 809.00 | | 74 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 822.00 | 68 023.00 | | 73 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 687.00 | 70 639.00 | | 107 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 871.00 | 103 253.00 | | 120 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 183.00 | -32 613.00 | | -13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 443.00 | | 55.00 | 75 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 55.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 975.00 | 3 331.00 | | 37 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 714.00 | 3 331.00 | | 37 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 374.00 | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 374.00 | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 374.00 | 171.00 | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 831.00 | 32 456.00 | 3 374.00 | 35 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 513.00 | 26 063.00 | 449.00 | 26 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 792.00 | 71 417.00 | 3 374.00 | 74 792.00 |