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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 261.00 | 261.00 | 25 000.00 | 25 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 366.00 | 31 441.00 | 5 925.00 | 37 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 498.00 | 43 753.00 | 31 745.00 | 75 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 141.00 | 43 753.00 | 81 387.00 | 125 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
DH Report à nouveau | -53 001.00 | -39 817.00 | | -53 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035.00 | -13 183.00 | | 4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065.00 | -970.00 | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 926.00 | 35 831.00 | | 38 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 25 830.00 | | 21 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 040.00 | 12 482.00 | | 17 040.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 648.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 322.00 | 74 792.00 | | 78 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 387.00 | 73 822.00 | | 81 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 512.00 | 107 687.00 | | 149 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 476.00 | 120 871.00 | | 145 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035.00 | -13 183.00 | | 4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 307.00 | 2 446.00 | | 41 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046.00 | 2 446.00 | | 41 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 28 263.00 | 28 236.00 | 26.00 | 28 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 926.00 | 35 551.00 | 3 374.00 | 38 926.00 |
VP Divers | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 163.00 | 34 136.00 | 26.00 | 34 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 322.00 | 74 947.00 | 3 374.00 | 78 322.00 |