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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 261.00 | 261.00 | 25 000.00 | 25 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 366.00 | 33 887.00 | 3 478.00 | 37 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 498.00 | 46 199.00 | 29 298.00 | 75 498.00 |
BN En cours de production de biens | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 046.00 | 46 199.00 | 78 846.00 | 125 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
DH Report à nouveau | -48 966.00 | -53 001.00 | | -48 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 158.00 | 4 035.00 | | -10 158.00 |
DL TOTAL (I) | -7 093.00 | 3 065.00 | | -7 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 989.00 | 38 926.00 | | 47 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 706.00 | 21 684.00 | | 18 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | 17 040.00 | | 18 763.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 671.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 939.00 | 78 322.00 | | 85 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 846.00 | 81 387.00 | | 78 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 148.00 | 149 512.00 | | 142 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 307.00 | 145 476.00 | | 152 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 158.00 | 4 035.00 | | -10 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 753.00 | 2 446.00 | | 43 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 492.00 | 2 446.00 | | 43 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 23 063.00 | 22 906.00 | 156.00 | 23 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 045.00 | 27 888.00 | 156.00 | 28 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |