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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 720.00 | 11 924.00 | 26 796.00 | 38 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 113.00 | 478 498.00 | 90 615.00 | 569 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 021.00 | 572 170.00 | 81 851.00 | 654 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 853.00 | 1 062 592.00 | 199 262.00 | 1 261 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BZ Autres créances | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CF Disponibilités | 136 676.00 | | 136 676.00 | 136 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 871.00 | | 243 871.00 | 243 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 724.00 | 1 062 592.00 | 443 132.00 | 1 505 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 024.00 | -45 842.00 | | -5 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | 40 818.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 201 008.00 | 200 376.00 | | 201 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 793.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 6 193.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 280.00 | 89 716.00 | | 150 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 284.00 | 96 417.00 | | 85 284.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 10 392.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 125.00 | 202 718.00 | | 242 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 132.00 | 442 887.00 | | 443 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 125.00 | 202 718.00 | | 242 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 531.00 | | 855 531.00 | 855 531.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 031.00 | | 868 031.00 | 868 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 806.00 | 56 924.00 | | 44 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 736.00 | 56 924.00 | | 45 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 691.00 | 6 436.00 | | 41 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 497.00 | 6 436.00 | | 86 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 761.00 | 50 487.00 | | -40 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 222.00 | 1 019 873.00 | | 968 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 591.00 | 979 055.00 | | 967 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | 40 818.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 218.00 | | 5 635.00 | 1 256 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | 3 645.00 | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 143.00 | | 1 990.00 | 1 221 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 868.00 | 70 013.00 | | 426 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 2 913.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 857.00 | 67 100.00 | | 417 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 793.00 | | 13 377.00 | 39 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 610 516.00 | | 44 806.00 | 610 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 516.00 | | 44 806.00 | 610 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 309.00 | | 84 599.00 | 650 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 806.00 | 44 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 125.00 | 242 125.00 | | 242 125.00 |
VW T.V.A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 125.00 | 242 125.00 | | 242 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |