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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 720.00 | 14 839.00 | 23 881.00 | 38 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 113.00 | 490 100.00 | 79 013.00 | 569 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 021.00 | 583 037.00 | 70 983.00 | 654 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 853.00 | 1 087 976.00 | 173 877.00 | 1 261 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CF Disponibilités | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 990.00 | | 241 990.00 | 241 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 844.00 | 1 087 976.00 | 415 867.00 | 1 503 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 392.00 | -5 024.00 | | -4 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | 631.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 201 424.00 | 201 008.00 | | 201 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 3 185.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 360.00 | 150 280.00 | | 126 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 533.00 | 85 284.00 | | 87 533.00 |
EA Autres dettes | | 3 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 443.00 | 242 125.00 | | 214 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 867.00 | 443 132.00 | | 415 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 888.00 | | 865 888.00 | 865 888.00 |
FG Production vendue services | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 384.00 | | 883 384.00 | 883 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 014.00 | 530.00 | | 12 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 820.00 | 45 736.00 | | 56 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | 41 691.00 | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 904.00 | 86 497.00 | | 45 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 916.00 | -40 761.00 | | 10 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 599.00 | 968 222.00 | | 950 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 183.00 | 967 591.00 | | 950 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | 631.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 853.00 | | | 1 261 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 133.00 | | | 1 223 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 882.00 | 70 191.00 | | 496 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 2 915.00 | | 11 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 957.00 | 67 276.00 | | 484 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 565 710.00 | | 44 806.00 | 565 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 710.00 | | 44 806.00 | 565 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 710.00 | | 44 806.00 | 565 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
UX Autres créances clients | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 443.00 | 214 443.00 | | 214 443.00 |