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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 720.00 | 17 242.00 | 21 478.00 | 38 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 601.00 | 90 251.00 | 18 350.00 | 108 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 937.00 | 108 796.00 | 60 141.00 | 168 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 258.00 | 216 289.00 | 99 969.00 | 316 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BZ Autres créances | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
CF Disponibilités | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 332.00 | | 263 332.00 | 263 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 590.00 | 216 289.00 | 363 301.00 | 579 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 976.00 | -4 392.00 | | -3 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 028.00 | 416.00 | | -87 028.00 |
DL TOTAL (I) | 114 396.00 | 201 424.00 | | 114 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 787.00 | 126 360.00 | | 210 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 376.00 | 87 533.00 | | 37 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 905.00 | 214 443.00 | | 248 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 301.00 | 415 867.00 | | 363 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 905.00 | 214 443.00 | | 248 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 078.00 | | 719 078.00 | 719 078.00 |
FG Production vendue services | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 778.00 | | 735 778.00 | 735 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 364.00 | 12 014.00 | | 83 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 904.00 | 44 806.00 | | 520 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 268.00 | 56 820.00 | | 619 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 389.00 | 1 098.00 | | 545 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 444.00 | 44 806.00 | | 29 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 833.00 | 45 904.00 | | 574 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 435.00 | 10 916.00 | | 44 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 502.00 | 950 599.00 | | 1 365 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 531.00 | 950 183.00 | | 1 452 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 028.00 | 416.00 | | -87 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 853.00 | | | 1 261 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 133.00 | | | 1 223 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 773.00 | 49 423.00 | 461 908.00 | 628 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 2 403.00 | | 14 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 934.00 | 47 021.00 | 461 908.00 | 613 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 520 904.00 | | 520 904.00 | 520 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 904.00 | | 520 904.00 | 520 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 904.00 | | 520 904.00 | 520 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 787.00 | 210 787.00 | | 210 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UX Autres créances clients | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VB T. V. A. | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VC Groupe et associés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 905.00 | 248 905.00 | | 248 905.00 |