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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 381.00 | 4 131.00 | 522 250.00 | 526 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 732.00 | | 220 732.00 | 220 732.00 |
BZ Autres créances | 279 581.00 | | 279 581.00 | 279 581.00 |
CF Disponibilités | 231 635.00 | | 231 635.00 | 231 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 949.00 | | 731 949.00 | 731 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 330.00 | 4 131.00 | 1 254 199.00 | 1 258 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507 250.00 | | 507 250.00 | 507 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 748 583.00 | 559 956.00 | | 748 583.00 |
DH Report à nouveau | | 214 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 994.00 | -24 494.00 | | -9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 760 589.00 | 770 583.00 | | 760 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 5 800.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 388.00 | 34 988.00 | | 36 388.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 610.00 | 490 650.00 | | 493 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 199.00 | 1 261 233.00 | | 1 254 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 36 716.00 | | 14 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 994.00 | 39 494.00 | | 16 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 994.00 | -24 494.00 | | -9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 381.00 | | | 511 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 250.00 | | | 507 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 862.00 | 449 862.00 | | 449 862.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 313.00 | 500 313.00 | 15 000.00 | 515 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 610.00 | 493 610.00 | | 493 610.00 |