| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 381.00 | 4 131.00 | 507 250.00 | 511 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 652.00 | | 221 652.00 | 221 652.00 |
BZ Autres créances | 1 138 501.00 | | 1 138 501.00 | 1 138 501.00 |
CF Disponibilités | 551 530.00 | | 551 530.00 | 551 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 682.00 | | 1 911 682.00 | 1 911 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 063.00 | 4 131.00 | 2 418 932.00 | 2 423 063.00 |
CU Autres participations | 507 250.00 | | 507 250.00 | 507 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 741 308.00 | 746 031.00 | | 741 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 051.00 | -4 723.00 | | 756 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 359.00 | 763 308.00 | | 1 519 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 435.00 | 445 200.00 | | 825 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 290.00 | 44 666.00 | | 69 290.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 574.00 | 490 528.00 | | 899 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 932.00 | 1 253 836.00 | | 2 418 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 574.00 | 490 528.00 | | 899 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 355.00 | 15 855.00 | | 31 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 066.00 | 14 375.00 | | 803 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 015.00 | 19 098.00 | | 47 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 051.00 | -4 723.00 | | 756 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 381.00 | | | 511 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 250.00 | | | 507 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 131.00 | | | 4 131.00 |