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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 511 381.00 | 4 131.00 | 507 250.00 | 511 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 132.00 | | 164 132.00 | 164 132.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 569 041.00 | | 569 041.00 | 569 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 586.00 | | 746 586.00 | 746 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 967.00 | 4 131.00 | 1 253 836.00 | 1 257 967.00 |
CU Autres participations | 507 250.00 | | 507 250.00 | 507 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 746 031.00 | 738 589.00 | | 746 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 723.00 | 7 442.00 | | -4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 763 308.00 | 768 031.00 | | 763 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 666.00 | 53 900.00 | | 44 666.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 528.00 | 499 762.00 | | 490 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 836.00 | 1 267 793.00 | | 1 253 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | 24 974.00 | | 15 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 375.00 | 32 000.00 | | 14 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 098.00 | 24 559.00 | | 19 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 723.00 | 7 442.00 | | -4 723.00 |