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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AH Fonds commercial | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 817.00 | 15 801.00 | 2 016.00 | 17 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 386.00 | 53 432.00 | 17 953.00 | 71 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 920.00 | 78 481.00 | 71 438.00 | 149 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
BP En cours de production de services | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 371.00 | 4 173.00 | 36 197.00 | 40 371.00 |
BZ Autres créances | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 689.00 | 4 173.00 | 152 516.00 | 156 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 609.00 | 82 655.00 | 223 954.00 | 306 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 293.00 | 19 048.00 | | 38 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 089.00 | 19 244.00 | | 7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 67 382.00 | 60 293.00 | | 67 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 784.00 | 92 823.00 | | 81 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 764.00 | 25 098.00 | | 15 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 37 190.00 | | 29 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 224.00 | 26 941.00 | | 29 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 571.00 | 182 222.00 | | 156 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 954.00 | 242 516.00 | | 223 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 650.00 | 114 577.00 | | 115 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 358.00 | 50 242.00 | | 42 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
FD Production vendue biens | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
FG Production vendue services | 626 925.00 | | 626 925.00 | 626 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 391.00 | | 645 391.00 | 645 391.00 |
FM Production stockée | | | -22 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -267.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 429.00 | 726 193.00 | | 630 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 340.00 | 706 948.00 | | 623 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 089.00 | 19 244.00 | | 7 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 233.00 | 39 957.00 | | 12 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 427.00 | 14 270.00 | 25 157.00 | 39 427.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VP Divers | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 807.00 | 115 650.00 | 25 157.00 | 140 807.00 |