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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 793 903.00 | 525 485.00 | 268 418.00 | 793 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799 297.00 | 529 242.00 | 270 055.00 | 799 297.00 |
060 Stock marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
072 Créances – Autres | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
084 Disponibilités | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
110 Total général Actif | 900 486.00 | 529 242.00 | 371 244.00 | 900 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 711.00 | | | 587 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 012.00 | | | 649 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 168 915.00 | | | 168 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
252 Charges sociales | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
262 Autres charges | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 858.00 | | | 621 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
294 Charges financières | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 538.00 | | | 798 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |