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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
AP Constructions | 590 947.00 | 319 402.00 | 271 544.00 | 590 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 818.00 | 83 363.00 | 65 455.00 | 148 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 379.00 | 39 065.00 | 14 314.00 | 53 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 538.00 | 445 588.00 | 352 950.00 | 798 538.00 |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BZ Autres créances | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CF Disponibilités | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 296.00 | 445 588.00 | 417 708.00 | 863 296.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
DL TOTAL (I) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 594.00 | 193 060.00 | | 94 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 780.00 | 19 008.00 | | 51 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319.00 | 128 332.00 | | 119 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 987.00 | 90 958.00 | | 110 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 299.00 | 437 976.00 | | 383 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 708.00 | 472 386.00 | | 417 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 468.00 | | 574 468.00 | 574 468.00 |
FG Production vendue services | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 918.00 | | 643 918.00 | 643 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 799.00 | 94 235.00 | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | 94 235.00 | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 1 595.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 685.00 | 2 630.00 | | 46 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 721.00 | 4 225.00 | | 47 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 922.00 | 90 010.00 | | -44 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 822.00 | 678 630.00 | | 651 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 822.00 | 678 630.00 | | 651 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 319.00 | 119 319.00 | | 119 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 432.00 | 42 832.00 | 600.00 | 43 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |