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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 829 353.00 | 603 329.00 | 226 024.00 | 829 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 659.00 | 607 086.00 | 227 572.00 | 834 659.00 |
060 Stock marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
072 Créances – Autres | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
084 Disponibilités | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
110 Total général Actif | 958 642.00 | 607 086.00 | 351 556.00 | 958 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 627 087.00 | | | 627 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 949.00 | | | 949.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 597.00 | | | 699 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 597.00 | | | 221 597.00 |
252 Charges sociales | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
262 Autres charges | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 492.00 | | | 728 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 895.00 | | | -28 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
294 Charges financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799 297.00 | | | 799 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |