| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 707.00 | 5 827.00 | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 375.00 | 707.00 | 8 667.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 100.00 | 6 878.00 | 118 222.00 | 125 100.00 |
BZ Autres créances | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 780.00 | 6 878.00 | 214 902.00 | 221 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 155.00 | 7 586.00 | 223 569.00 | 231 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 500.00 | 20 000.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 514.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 546.00 | 16 514.00 | | 20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 48 675.00 | 38 128.00 | | 48 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370.00 | 9 249.00 | | 5 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 51 666.00 | | 26 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 143.00 | 188 529.00 | | 140 143.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 10 564.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 693.00 | 308 333.00 | | 174 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 569.00 | 246 464.00 | | 223 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 714.00 | | 903 714.00 | 903 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 714.00 | | 903 714.00 | 903 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 943.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -98.00 | 943.00 | | -98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -943.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 768.00 | 831 436.00 | | 922 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 221.00 | 814 922.00 | | 902 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 546.00 | 16 514.00 | | 20 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584.00 | | 7 791.00 | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | 5 891.00 | 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 1 900.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 325.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 325.00 | | 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 188.00 | 1 690.00 | | 5 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 188.00 | 2 014.00 | | 5 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 188.00 | 2 014.00 | | 5 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 371.00 | 4 007.00 | 1 364.00 | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 290.00 | 198 450.00 | 2 840.00 | 201 290.00 |
VW T.V.A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 894.00 | 173 530.00 | 1 364.00 | 174 894.00 |