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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 3 196.00 | 3 339.00 | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435.00 | 3 196.00 | 5 239.00 | 8 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 255.00 | 1 565.00 | 114 691.00 | 116 255.00 |
BZ Autres créances | 87 656.00 | | 87 656.00 | 87 656.00 |
CF Disponibilités | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 716.00 | 1 565.00 | 258 152.00 | 259 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 151.00 | 4 761.00 | 263 390.00 | 268 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 405.00 | -25 007.00 | | -32 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 881.00 | -7 397.00 | | 12 881.00 |
DL TOTAL (I) | 23 076.00 | 10 196.00 | | 23 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 034.00 | 123 848.00 | | 42 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 439.00 | 40 558.00 | | 31 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 584.00 | 133 548.00 | | 144 584.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 258.00 | 38 845.00 | | 22 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 314.00 | 336 938.00 | | 240 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 390.00 | 377 995.00 | | 263 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 704.00 | 336 938.00 | | 206 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 211.00 | | 770 211.00 | 770 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 211.00 | | 770 211.00 | 770 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 466.00 | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | 7 503.00 | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | 1 160.00 | | -2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 681.00 | 698 523.00 | | 828 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 800.00 | 705 920.00 | | 815 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 881.00 | -7 397.00 | | 12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | 589.00 | 3 196.00 | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 589.00 | 3 196.00 | 2 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | 1 565.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 1 565.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 493.00 | 1 565.00 | 32 493.00 | 32 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 32 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 034.00 | 8 424.00 | 33 610.00 | 42 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733.00 | | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
VP Divers | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 811.00 | 135 811.00 | 70 000.00 | 205 811.00 |
VW T.V.A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 314.00 | 206 704.00 | 33 610.00 | 240 314.00 |