| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 135.00 | 4 260.00 | 13 874.00 | 18 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 135.00 | 4 260.00 | 15 874.00 | 20 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 151.00 | 2 042.00 | 109 108.00 | 111 151.00 |
BZ Autres créances | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CF Disponibilités | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 466.00 | 2 042.00 | 188 423.00 | 190 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 601.00 | 6 303.00 | 204 298.00 | 210 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 35 000.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | 575.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 625.00 | 6 542.00 | | -25 625.00 |
DL TOTAL (I) | 17 592.00 | 43 217.00 | | 17 592.00 |
DP Provisions pour risques | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724.00 | 1 364.00 | | 7 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 18 626.00 | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 389.00 | 142 916.00 | | 119 389.00 |
EA Autres dettes | 26 213.00 | 25 047.00 | | 26 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 844.00 | 189 470.00 | | 155 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 298.00 | 232 688.00 | | 204 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 780 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 10 124.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 10 124.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2 528.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 528.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 7 596.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 175.00 | 948 977.00 | | 787 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 800.00 | 942 434.00 | | 812 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 625.00 | 6 542.00 | | -25 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 8 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 6 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261.00 | 2 909.00 | 4 563.00 | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 2 909.00 | 4 563.00 | 4 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | | 410.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | | 410.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 903.00 | | 410.00 | 32 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 7 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VC Groupe et associés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VP Divers | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 035.00 | 144 135.00 | 7 900.00 | 146 035.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 938.00 | 216 938.00 | 120 000.00 | 336 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |