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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 500.00 | | 768 500.00 | 768 500.00 |
BZ Autres créances | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CF Disponibilités | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 095.00 | | 842 095.00 | 842 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
CU Autres participations | 768 500.00 | | 768 500.00 | 768 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 950.00 | 531 000.00 | | 370 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 3 143.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 95 038.00 | 59 733.00 | | 95 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 188.00 | 37 163.00 | | 199 188.00 |
DL TOTAL (I) | 670 179.00 | 631 041.00 | | 670 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 308.00 | 146 100.00 | | 111 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 921.00 | 44 445.00 | | 56 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 2 870.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 915.00 | 193 599.00 | | 171 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 095.00 | 824 640.00 | | 842 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 643.00 | 85 411.00 | | 98 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 219.00 | -5 276.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 005.00 | 40 003.00 | | 210 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 817.00 | 2 840.00 | | 10 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 188.00 | 37 163.00 | | 199 188.00 |