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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 154.00 | | 2 627 154.00 | 2 627 154.00 |
BZ Autres créances | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
CF Disponibilités | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 613.00 | | 226 613.00 | 226 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 768.00 | | 2 853 768.00 | 2 853 768.00 |
CU Autres participations | 2 606 004.00 | | 2 606 004.00 | 2 606 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 950.00 | 370 950.00 | | 370 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
DG Autres réserves | 294 243.00 | 266 391.00 | | 294 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 232.00 | 27 852.00 | | 85 232.00 |
DL TOTAL (I) | 787 521.00 | 702 288.00 | | 787 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 916.00 | | | 1 425 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 679.00 | 76 730.00 | | 631 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 3 150.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 246.00 | 79 880.00 | | 2 066 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 768.00 | 782 169.00 | | 2 853 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 875.00 | 79 880.00 | | 781 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 121.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 121.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 121.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 204.00 | -718.00 | | -9 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 084.00 | 30 126.00 | | 110 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 852.00 | 2 274.00 | | 24 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 232.00 | 27 852.00 | | 85 232.00 |