| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 229.00 | | 2 701 229.00 | 2 701 229.00 |
BZ Autres créances | 176 806.00 | | 176 806.00 | 176 806.00 |
CF Disponibilités | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 420.00 | | 212 420.00 | 212 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 649.00 | | 2 913 649.00 | 2 913 649.00 |
CU Autres participations | 2 605 700.00 | | 2 605 700.00 | 2 605 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 950.00 | 370 950.00 | | 370 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
DG Autres réserves | 336 631.00 | 294 243.00 | | 336 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 202.00 | 85 232.00 | | 171 202.00 |
DL TOTAL (I) | 915 879.00 | 787 521.00 | | 915 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 884.00 | 1 425 916.00 | | 1 286 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 535.00 | 631 679.00 | | 644 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 4 230.00 | | 11 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 177.00 | 3 958.00 | | 55 177.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 997 770.00 | 2 066 246.00 | | 1 997 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 649.00 | 2 853 768.00 | | 2 913 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 563.00 | 781 875.00 | | 874 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 80.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 80.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 80.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 426.00 | -9 204.00 | | -17 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 529.00 | 110 084.00 | | 365 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 327.00 | 24 852.00 | | 194 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 202.00 | 85 232.00 | | 171 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 884.00 | 163 676.00 | 912 600.00 | 1 286 884.00 |
VI Groupe et associés | 644 535.00 | 644 535.00 | | 644 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 033.00 | 251 883.00 | 21 150.00 | 273 033.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 770.00 | 874 563.00 | 912 600.00 | 1 997 770.00 |