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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 300.00 | | 1 410 300.00 | 1 410 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 668.00 | 40 681.00 | 55 987.00 | 96 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 668.00 | 40 681.00 | 1 466 987.00 | 1 507 668.00 |
BT Marchandises | 117 004.00 | 1 765.00 | 115 240.00 | 117 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 148.00 | 1 765.00 | 199 383.00 | 201 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 816.00 | 42 446.00 | 1 666 370.00 | 1 708 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
DL TOTAL (I) | 177 245.00 | | | 177 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 095.00 | | | 1 055 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 406.00 | | | 247 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 125.00 | | | 1 489 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 370.00 | | | 1 666 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 793.00 | | | 552 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 558.00 | 1 765.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | 1 765.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 406.00 | 247 406.00 | | 247 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055 095.00 | 118 763.00 | 610 924.00 | 1 055 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 132.00 | 39 632.00 | 500.00 | 40 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 125.00 | 552 793.00 | 610 924.00 | 1 489 125.00 |