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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 300.00 | | 1 410 300.00 | 1 410 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 885.00 | 86 753.00 | 15 132.00 | 101 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 537.00 | 89 077.00 | 1 433 460.00 | 1 522 537.00 |
BT Marchandises | 125 246.00 | 3 663.00 | 121 583.00 | 125 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BZ Autres créances | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CF Disponibilités | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 502.00 | 3 663.00 | 229 839.00 | 233 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 039.00 | 92 740.00 | 1 663 299.00 | 1 756 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 583.00 | 189 255.00 | | 261 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 128.00 | 94 328.00 | | 129 128.00 |
DL TOTAL (I) | 500 711.00 | 393 583.00 | | 500 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 842.00 | 1 090 853.00 | | 999 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067.00 | 11 794.00 | | 9 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 829.00 | 97 347.00 | | 122 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 851.00 | 42 210.00 | | 30 851.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 589.00 | 1 242 367.00 | | 1 162 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 299.00 | 1 635 950.00 | | 1 663 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 787.00 | 242 861.00 | | 254 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 038.00 | | 1 499.00 | 1 521 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 624.00 | | | 1 412 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 386.00 | | 1 499.00 | 100 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 596.00 | 8 480.00 | | 80 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 227.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 499.00 | 7 254.00 | | 79 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 737.00 | 3 663.00 | 2 737.00 | 2 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737.00 | 3 663.00 | 2 737.00 | 2 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737.00 | 3 663.00 | 2 737.00 | 2 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 842.00 | 92 040.00 | 469 403.00 | 999 842.00 |
VI Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 589.00 | 254 787.00 | 469 403.00 | 1 162 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 3 633.00 | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | 10 074.00 | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 33 747.00 | 39 515.00 | | 33 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 005.00 | 27 739.00 | | 31 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 321.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | 5 953.00 | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 917.00 | 68 974.00 | | 64 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 234.00 | 52 031.00 | | 58 234.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 311.00 | 77 328.00 | | 72 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |