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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 1 097.00 | 1 227.00 | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 300.00 | | 1 410 300.00 | 1 410 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 386.00 | 79 499.00 | 20 887.00 | 100 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 038.00 | 80 596.00 | 1 440 441.00 | 1 521 038.00 |
BT Marchandises | 116 588.00 | 2 737.00 | 113 851.00 | 116 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CF Disponibilités | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 245.00 | 2 737.00 | 195 509.00 | 198 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 283.00 | 83 333.00 | 1 635 950.00 | 1 719 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 255.00 | 167 020.00 | | 189 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 328.00 | 66 235.00 | | 94 328.00 |
DL TOTAL (I) | 393 583.00 | 343 255.00 | | 393 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 853.00 | 858 533.00 | | 1 090 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794.00 | 276 721.00 | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 347.00 | 125 670.00 | | 97 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 210.00 | 50 833.00 | | 42 210.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 4 447.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 367.00 | 1 316 205.00 | | 1 242 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 950.00 | 1 659 460.00 | | 1 635 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 861.00 | 1 316 205.00 | | 242 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 985.00 | | 7 053.00 | 1 513 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 300.00 | | 2 324.00 | 1 410 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 777.00 | | 3 609.00 | 96 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | 1 120.00 | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 993.00 | 7 603.00 | | 72 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 993.00 | 6 506.00 | | 72 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 246.00 | 2 737.00 | 2 246.00 | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | 2 737.00 | 2 246.00 | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | 2 737.00 | 2 246.00 | 2 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 853.00 | 91 347.00 | 371 148.00 | 1 090 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 986.00 | | | 897 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 367.00 | 242 861.00 | 371 148.00 | 1 242 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 4 759.00 | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 074.00 | 5 211.00 | | 10 074.00 |
ST Autres comptes | 39 515.00 | 37 492.00 | | 39 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 739.00 | 25 592.00 | | 27 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 2 243.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | 7 001.00 | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 974.00 | 67 910.00 | | 68 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 031.00 | 58 648.00 | | 52 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 328.00 | 68 295.00 | | 77 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |