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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 2 851.00 | 4 060.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 367.00 | 5 906.00 | 13 461.00 | 19 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 278.00 | 8 757.00 | 97 521.00 | 106 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BT Marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 178.00 | 8 757.00 | 152 421.00 | 161 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 631.00 | 19 247.00 | | 23 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 113.00 | 4 383.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 36 843.00 | 24 730.00 | | 36 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 002.00 | 68 249.00 | | 58 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | 11 846.00 | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 8 088.00 | | 10 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 504.00 | 30 556.00 | | 11 504.00 |
EA Autres dettes | 27 924.00 | 25 000.00 | | 27 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 577.00 | 143 738.00 | | 115 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 421.00 | 168 468.00 | | 152 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 225.00 | 85 888.00 | | 68 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 58.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | -856.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 067.00 | 183 994.00 | | 201 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 955.00 | 179 611.00 | | 188 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 113.00 | 4 383.00 | | 12 113.00 |