| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 5 352.00 | 4 041.00 | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 293.00 | 12 461.00 | 9 832.00 | 22 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 685.00 | 17 813.00 | 93 872.00 | 111 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 575.00 | 17 813.00 | 120 762.00 | 138 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 140.00 | 35 743.00 | | 36 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | 397.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 43 074.00 | 37 240.00 | | 43 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 777.00 | 47 519.00 | | 36 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 273.00 | 4 567.00 | | 7 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 4 079.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | 9 168.00 | | 6 844.00 |
EA Autres dettes | 23 409.00 | 27 384.00 | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 688.00 | 92 718.00 | | 77 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 762.00 | 129 958.00 | | 120 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 809.00 | 56 021.00 | | 51 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 167.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | 1 000.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953.00 | -1 992.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 608.00 | 191 586.00 | | 195 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 773.00 | 191 190.00 | | 189 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 834.00 | 397.00 | | 5 834.00 |