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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 7 516.00 | 1 876.00 | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 20 531.00 | 7 705.00 | 28 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 629.00 | 28 048.00 | 89 581.00 | 117 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 807.00 | 28 048.00 | 154 759.00 | 182 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 290.00 | 41 974.00 | | 46 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | 4 316.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 51 070.00 | 47 390.00 | | 51 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 651.00 | 79 308.00 | | 68 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 9 815.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 535.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 827.00 | 15 724.00 | | 24 827.00 |
EA Autres dettes | | 20 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 690.00 | 128 904.00 | | 103 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 759.00 | 176 294.00 | | 154 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 343.00 | 108 494.00 | | 46 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 2 613.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 403.00 | 177 278.00 | | 200 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 724.00 | 172 962.00 | | 196 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | 4 316.00 | | 3 679.00 |