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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 814.00 | 18 955.00 | 36 859.00 | 55 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | | 257 810.00 | 257 810.00 |
AP Constructions | 223 482.00 | 616.00 | 222 866.00 | 223 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 594.00 | 12 073.00 | 204 521.00 | 216 594.00 |
AX Avances et acomptes | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 240.00 | 31 644.00 | 762 596.00 | 794 240.00 |
BT Marchandises | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BZ Autres créances | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CF Disponibilités | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 990.00 | 31 644.00 | 892 346.00 | 923 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 646.00 | | | -186 646.00 |
DL TOTAL (I) | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 374.00 | | | 461 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 253.00 | | | 174 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 749.00 | | | 171 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 992.00 | | | 828 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 346.00 | | | 892 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 992.00 | | | 828 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
FD Production vendue biens | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 880.00 | | | 236 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 646.00 | | | -186 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 794 240.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 644.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VB T. V. A. | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VI Groupe et associés | 159 805.00 | 159 805.00 | | 159 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 618.00 | 367 618.00 | | 367 618.00 |